Order Flow ve Footprint Nedir?
Order flow (Emir Akışı), gelecekteki Price Actionları (Fiyat Hareketleri) iddia etmek için alım ve satım buyruklarının gerçek vakitli hareketine ve davranışına odaklanan bir piyasa tahlil tekniğidir. Kripto para ekosistemindeki bir Footprint (Ayak İzi) ise ekseriyetle bir fiyat grafiğinde gösterilen trade aktivitesinin ve buyruk akışının görsel bir temsilidir. Farklı fiyat düzeylerinde alım ve satım baskısı hakkında bir fikir verir ve traderların daha şuurlu kararlar almasına yardımcı olur.
Order Flow
Order flow, gelecekteki fiyat hareketlerini iddia etmek için gerçek vakitli olarak alım ve satım buyruklarının akışını tahlil etmeyi içeren karmaşık bir trade stratejisidir. Tarihi fiyat ve hacim datalarına dayanan klasik teknik tahlilden farklı olarak, buyruk akışı tahlili piyasa iştirakçilerinin buyruk defterine buyruk verirken, buyrukları değiştirirken yahut iptal ederken yaptıkları aksiyonlara odaklanır. Bu yaklaşım, bilhassa büyük buyrukları fiyat istikametini kıymetli ölçüde etkileyebilen kurumsal oyuncular olmak üzere traderlar tarafından verilen kararları direkt gözlemleyerek piyasa dinamikleri hakkında daha derin bir anlayış sağlar.
Özünde order flow, fiyat hareketlerinin öncelikle arz ve talep etkileşimi tarafından yönlendirildiği ve buyruk yerleştirmenin gelecekteki fiyat davranışına ait kritik içgörüler sağladığı varsayımına dayanır. Traderlar, buyrukların boyutunu, zamanlamasını ve yerini tahlil ederek piyasa iştirakçilerinin niyetlerini çözmeyi ve kısa vadeli fiyat değişimlerini kestirim etmede bir avantaj elde etmeyi maksatlar.
Emir akışı tahlili, her biri farklı özelliklere sahip çeşitli buyruk tiplerini ele alır:
Order Çeşitleri
- Market Orders (Piyasa Emirleri): En âlâ mevcut fiyattan çabucak alım yahut satım buyrukları. Bu buyruklar ekseriyetle süratli bir formda doldurulur fakat bilhassa değişken piyasalarda kaymaya neden olabilir.
- Limit Orders (Limit Emirleri): Belli bir fiyattan yahut daha güzel bir fiyattan alım yahut satım buyrukları. Limit buyrukları fiyat mutlaklığı sağlarken, piyasa fiyatı belirtilen düzeye ulaşmazsa doldurulmayabilir.
- Stop Orders (Stop Emirleri): Muhakkak bir fiyat eşiğine ulaşıldığında piyasa buyruğu haline gelen buyruklar. Risk idaresi için kullanılan stop buyrukları, yatırımcıların ziyanlarını sınırlamasına yahut karlarını kilitlemesine yardımcı olur.
- Conditional Orders (Koşullu Emirler): Fiyat ve hacim tetikleyicilerinin bir kombinasyonu üzere sırf belli şartlar karşılandığında yürütülen buyruklar. Bu buyruklar yatırımcılar için ek esneklik sağlayabilir.
Order Flow verisi nasıl tahlil edilir?
Order flow bilgilerini tahlil etmek, yatırımcıların piyasa dinamikleri hakkında daha derin içgörüler edinmelerine yardımcı olan birkaç değerli adımı içerir. Birinci olarak, buyruk defterini incelemek, alış-satış farkına odaklanmak ve hacmi çeşitli fiyat düzeylerinde izlemek temeldir. Bu tahlil, mümkün takviye ve direnç bölgelerini ortaya çıkarabilir. Bir öteki değerli konu ise desen tanımadır. Büyük alım yahut satım buyrukları kümeleri üzere makul buyruk akışı desenlerini belirleyip tahlil ederek, yatırımcılar piyasa hassaslığındaki değişimleri hesaplayabilir ve yaklaşan fiyat hareketlerini öngörebilir.
Footprint grafikleri ve ısı haritaları üzere görsel araçlar da order flow tahlilinde değerlidir. Bu araçlar, yatırımcıların en fazla süreç faaliyetini görselleştirmesine, yüksek hacimli alanları ve likidite boşluklarını vurgulamasına yardımcı olur.
Footprint
İşlemlerde Footprint, belli fiyat düzeylerinde detaylı buyruk akışını ve piyasa aktivitesini görsel olarak temsil eden ve alım ve satım hakkında daha derin bir anlayış sunan bir grafiktir. Belli bir vakit diliminde her fiyat noktasında satın alınan ve satılan mukavelelerin hacmini gösterir ve yatırımcıların piyasa hareketlerinin ve eğilimlerinin yoğunluğunu tahlil etmelerine yardımcı olur. Footprint grafikleri, çeşitli fiyat düzeylerinde buyruk akışını ortaya koyarak yatırımcıların potansiyel dayanak ve direnç bölgelerini, piyasa hassaslığını ve muhtemel fiyat geri dönüşlerini belirlemelerine imkan tanır. Bu, bilhassa alım ve satım ortasındaki dengeyi ayırt etmek için faydalıdır; daha yüksek alım hacmi yükseliş şartlarını, daha yüksek satış hacmi ise düşüş görünümünü işaret eder.
Footprint’in süreçte nasıl yardımcı olabileceği açısından, bilgili karar vermeyi destekleyen pahalı içgörüler sağlar. Yatırımcılar, temel fiyat düzeylerini belirlemek, potansiyel trend değişikliklerini tespit etmek ve piyasa hassaslığını gerçek vakitli olarak anlamak için Footprint tahlilini kullanabilirler. Büyük buyrukların nerede ağırlaştığını ve piyasanın bunlara nasıl reaksiyon verdiğini görerek, yatırımcılar fiyat hareketlerini daha düzgün varsayım edebilir ve stratejilerini buna nazaran ayarlayabilirler. TradingView üzere platformlar, yatırımcıların hassas order flow tahlili ve gelişmiş süreç kararları için çok çeşitli teknik tahlil araçlarından yararlanmalarını sağlayan Footprint grafikleri sunar.
